Introdução às opções fx

Introdução à negociação de opções.

Nossa introdução ao comércio de opções é um recurso abrangente produzido especificamente para aqueles que estão considerando opções de negociação, mas têm muito pouco conhecimento e experiência relevantes. Se você é completamente novo nas opções de negociação, recomendamos que você leia esta seção introdutória na íntegra antes de decidir se é a forma certa de investimento para você.

A negociação de opções é um assunto relativamente complexo, certamente quando comparado a algumas formas de investimento, como a compra de ações, e muitas pessoas são adiadas pela própria idéia de se envolver. É verdade que há muito que os iniciantes precisam saber antes de se envolver e começar a trocar opções, mas o tempo e o esforço necessários podem ser muito gratificantes a longo prazo.

Embora seja um assunto complicado, na verdade não é tão difícil de aprender sobre os fundamentos importantes. Depois de ter uma compreensão dos contratos de opções e dos conceitos básicos do envolvimento neles, os aspectos mais complexos terão sentido para você. Veja abaixo os detalhes completos sobre o que nossa introdução abrange.

Definição de um contrato de opções.

As opções são muito diferentes de muitos outros instrumentos financeiros, como commodities, ações e moedas. Embora sejam um bem por direito próprio, são contratos financeiros que são baseados em outros instrumentos financeiros. Eles são uma forma de derivada, o que significa que eles derivam principalmente o seu valor de outro bem.

O ativo a partir do qual derivam seu valor é conhecido como o ativo subjacente ou a garantia subjacente e as opções são basicamente contratos que permitem a transação futura de um ativo subjacente entre as duas partes do contrato.

Os contratos de opções contêm uma série de termos relativos exatamente ao que será essa transação futura. Por exemplo, eles indicarão quais são os ativos subjacentes, qual é o preço, em que momento pode ser negociado e se ele pode ser comprado ou vendido.

Para uma definição muito mais detalhada, visite a seguinte página - Definição de um Contrato de Opções.

O que é Opções de Negociação?

Existem muitas maneiras diferentes de investir e muitos instrumentos financeiros diferentes que podem ser usados ​​para fins de investimento e negociação. Como todas as formas de negociação, o comércio de opções tem suas próprias características únicas e, como já mencionamos, é um pouco mais complicado do que muitas das alternativas. No entanto, o conceito básico é muito semelhante a qualquer outra forma de investimento; o objetivo é ganhar lucros através da compra e venda de instrumentos financeiros.

Embora os contratos de opções sejam um dos instrumentos financeiros mais complexos, o princípio de investir e negociar é, naturalmente, ainda ganhar dinheiro. Na verdade, o comércio de opções oferece muitas maneiras diferentes de fazer lucros com os movimentos de preços de uma série de ativos e valores mobiliários. Mesmo que eles não sejam particularmente diretos quando comparados à simples compra de ações, as recompensas em potencial podem tornar a aprendizagem de como negociar opções com sucesso.

Para obter uma visão geral sobre o que está envolvido, leia a seguinte página - O que é a negociação de opções?

Por que as opções de comércio?

A resposta óbvia a esta pergunta é ganhar dinheiro. Para a maior parte, esta resposta é inteiramente exata. No entanto, dado que existem maneiras muito mais simples de ganhar dinheiro, é razoável perguntar por que alguém escolheria trocar opções em vez de, por exemplo, apenas comprar ações que deverão aumentar de valor.

Na verdade, há uma série de boas razões para isso, porque os contratos de opções oferecem várias vantagens em relação a outros instrumentos financeiros. A negociação de opções pode não ser para todos, é claro, mas há muito sobre isso que os investidores podem achar atraente quando descobrem quais são os benefícios potenciais.

Para obter uma explicação detalhada sobre quais são as vantagens, visite Por que opções de comércio?

Riscos envolvidos nas opções de negociação.

Embora existam muitos aspectos positivos para as opções de negociação, deve-se ressaltar que também há riscos envolvidos. Qualquer investimento vem com risco de curso, e é difícil, se não impossível, fazer retornos decentes sem se expor a algum tipo de risco. No entanto, se você estiver negociando opções, é importante que esteja ciente dos riscos específicos dessa forma de negociação. Estas não são necessariamente as razões pelas quais você não deve se envolver, mas é uma boa idéia entender completamente as possíveis desvantagens.

Leia a nossa página sobre Riscos envolvidos nas opções de negociação para obter mais informações alguns dos aspectos menos positivos desta forma de negociação.

Onde trocar opções.

Outra consideração importante para quem procura se envolver com a negociação de opções é exatamente como e onde trocarão opções. Embora seja relativamente fácil comprar e vender contratos de opções sobre trocas de opções em todo o mundo, os membros do público não podem realmente fazer suas próprias transações sem os serviços de um corretor adequado.

Existem muitas corretoras de opções diferentes para escolher e esses corretores vêm em vários tipos diferentes. Uma das decisões mais importantes que você terá que fazer antes de começar é qual corretor você vai usar.

Para obter mais detalhes sobre este assunto específico, visite a seguinte página - Onde trocar opções.

Como as opções realmente funcionam: preços, exercícios & amp; Assentamento.

Além de saber exatamente o que é um contrato de opções e quais são suas várias características, também é necessário estar ciente de como eles funcionam. Nós já explicamos que eles são um pouco mais complexos do que a maioria dos outros instrumentos financeiros e existem certas características que são especialmente importantes para entender.

Em particular, a forma como eles têm preço usando dois componentes (valor intrínseco e valor extrínseco), como eles podem ser exercidos e as formas em que são liquidadas são fundamentais para negociação de opções. Para explicar esses aspectos, produzimos uma subseção que abrange especificamente os três elementos de preços, exercícios e liquidação.

Opções Trading: Termos-chave e amp; Frases.

Há uma série de termos e frases relativas ao comércio de opções que são freqüentemente usadas, e os iniciantes realmente devem garantir que eles estejam familiarizados com esses termos. Nós compilamos uma lista desses termos e frases importantes e incluímos explicações detalhadas sobre o que eles significam e em que contexto eles são usados.

Os termos abrangidos incluem liquidez, volume, alavancagem, margem, decadência do tempo e dinheiro das opções. Para obter a lista completa e os detalhes relevantes, visite Opções de negociação: Termos-chave e amp; Frases.

Tutorial básico de opções.

Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.

Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

Introdução às opções de Forex.

As opções de Forex representam outra maneira de negociar o mercado cambial. Quais são as opções forex? As opções de Forex são valores mobiliários que permitem que os comerciantes forex compram ou vendam contratos com base no movimento das moedas subjacentes sem que as moedas em questão sejam realmente detidas. As opções de Forex dão ao comerciante o direito de comprar ou vender uma moeda em troca de outra moeda a um preço acordado e em uma data pré-determinada, sem a obrigação de concluir esta transação no preço ou data indicada.

De todas as formas de negociação de opções, o mercado de opções forex é o mercado mais líquido de todos. As opções de Forex representam uma maneira de negociar o mercado FX como hedge contra posições FX spot. Os comerciantes institucionais usam opções de divisas para este fim, de modo que, se uma posição forex no mercado for contrária às expectativas do comerciante, o comércio de opções FX pode ser usado para protegê-lo e cobrir eventuais perdas que possam ter sido incorridas no outro comércio.

Especificamente, estas são as vantagens que os comerciantes podem obter opções de trading forex:

a) Compensar o efeito das perdas no portfólio do comerciante de uma troca perdedora na arena forex local.

b) Pode ser usado exclusivamente como um meio de investimento financeiro, substituindo a opção forex por um comércio forex local.

c) Pode ser usado para ganhar dinheiro com o forex, mesmo quando o ativo está negociando em um alcance apertado. Isso requer conhecimento do tipo de opção de opção correta para que ele funcione.

ONDE COMER COM OPÇÕES FOREX.

Opções FX só podem ser negociadas através de corretores selecionados. Alguns desses corretores estão listados abaixo:

Charles Schwab E * TRADE Fidelity Investments GAIN Securities Interactive Brokers OptionsHouse OpçõesXpress Scottrade TDAMERITRADE TradeStation Securities Saxo Bank.

As opções de negociação forex geralmente requer um maior grau de margem devido ao custo de cada comércio. Normalmente, um único contrato comercial consiste em 100 unidades do ativo subjacente. As negociações de opções de FX geralmente são liberadas no International Securities Exchange.

TIPOS DE OPÇÕES AO COMÉRCIO.

Existem várias maneiras de negociar um contrato de opções FX. Você pode trocar straddles, estrangulamentos, chamadas cobertas, spreads de crédito, propagação de borboletas, chamadas e colocações nuas, condores de ferro, propagação de espetáculos de urso e touro, tendas de urso e touro e assim por diante. É aconselhável que o comerciante comece com o estilo de negociação de opções mais simples e, à medida que a experiência é adquirida, as versões comerciais mais complexas podem ser adicionadas ao perfil comercial. Vamos dar algumas ilustrações de como trocar opções de Forex usando dois dos estilos que foram mencionados acima.

Uma estratégia que você pode adotar é vendendo uma chamada coberta. Você vende uma chamada coberta nas seguintes condições:

a) Você tem uma posição longa em um par de moedas no mercado forex local que ganhou alguns ganhos.

b) Você espera que o preço do par de moedas continue subindo até o vencimento do comércio da opção.

Ao vender uma chamada coberta em um ativo, o comerciante recebe um prêmio pelo corretor, que é creditado na conta do comerciante quando a troca é executada. Em outras palavras, o corretor está pagando você por vender a posição forex local para ele. Se o ativo for maior, o detentor da opção forex mantém o lucro premium e anterior do comércio forex local. Isso ocorre porque, assim que o comércio de opções de divisas é feito vendendo a posição forex de posição para o corretor como um contrato de chamada coberta, o corretor agora possui a posição spot e o comerciante não pode lucrar com ela.

O cenário 1 é a maneira mais simples de vender uma chamada coberta, e é algo que todo comerciante pode fazer sem estresse. O único requisito é que o bem continue aumentando, depois de alguns ganhos iniciais, de modo que o comerciante deve procurar uma oportunidade para entrar em uma tendência mais cedo, então procure um quadro de continuação ou padrão de candelabro para jogar o resto do comércio.

Este cenário é mais complexo, pois o comerciante precisará do preço para se mover em duas direções, uma após a outra. Isso nem sempre pode ser previsto com certeza, mas é um cenário possível que pode ocorrer com chamadas cobertas, então você precisa saber como trocá-lo se isso ocorrer.

a) Como no cenário 1 acima.

b) A ação de preço do par de moedas cai abaixo do preço de entrada do comércio de opções de divisas (mas ainda permanece acima da entrada para o comércio à vista), então começa a aumentar após o vencimento.

Aqui, o comerciante mantém o prêmio do comércio. Uma vez que o activo começa a aumentar após o vencimento, o comerciante também irá lucrar com o comércio crescente.

a) O recurso diminui continuamente.

Aqui, os lucros da posição spot começarão a ser corroídos. O comerciante deve marcar o ponto de equilíbrio para o comércio local (ou seja, o preço de entrada para a posição local). Quando o preço do ativo chegar a esse ponto, o comerciante deve exercer sua opção para salvar o prêmio, porque esse é o único lucro que resta para fazer. A opção forex é exercida através da compra de volta à opção de compra.

Este é um exemplo de uma maneira de negociar opções de forex. Vamos dar mais exemplos em artigos subsequentes.

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