Como os Fundamentos movem os preços no Mercado FX.
Ação de preço e Macro.
Análise fundamental nos centros de mercado monetário em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada ao se concentrar nas taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar a ação de preços para tornar a análise ainda mais simplista.
A Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise dos insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, esta pode ser uma maneira muito lógica de procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhar para a gestão dessa empresa e seus antecedentes, a fim de determinar o quão bem sucedido eles podem estar no cumprimento de seus objetivos.
No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e nós estamos negociando economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, existem milhares de empresas que tentam maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou da participação de mercado não significa realmente muito.
Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se a análises técnicas e mostramos como eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. Neste artigo, iremos atrás detalhadamente de como os fundamentos impactam os preços no mercado FX.
Por que os valores de moeda são importantes.
Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; Como um iene forte significou menores lucros e margens para os exportadores japoneses.
O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser reduzido a um simples ponto de dados: taxas de juros. Se as taxas de juros se movem mais alto, os investidores têm um maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros se movem mais baixas, esse incentivo é diminuído. Esta relação é no coração e na alma da macroeconomia; e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.
A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode afetar outras economias. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você é americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas há muito tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido; então você não pode necessariamente comprar Gilts ou um vínculo governamental, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno.
Investidores adicionais que pensam o mesmo se precipitam em títulos do Reino Unido e, eventualmente, ndash; o preço da libra britânica aumentará para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar bens (semelhante ao problema que o Japão enfrenta no Núcleo do Mercado FX).
Um excelente exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002, levando ao colapso financeiro; Como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se moveu muito alto. O Reserve Bank of Australia (RBA) mudou-se para aumentar as taxas de juros e os preços cambiais seguiram.
O Aussie mais do que duplicou, enquanto a RBA passou de 4,25% para 6,75%
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é um ciclo de taxa de juros, e ele impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado FX.
Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.
Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais querem abrandar sua economia, eles procuram aumentar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles procuram diminuir as taxas.
As taxas mais elevadas ou menores trazem um impacto em duas vertentes na economia.
O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro de um.
O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete como casas e carros agora é maior.
E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casas ou o fabricante de automóveis tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e os fabricantes de automóveis acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, os salários são necessários para atrair candidatos qualificados.
É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou & lsquo; Índice de Preços ao Consumidor & rsquo;); e é nesse ponto que os banqueiros centrais investigarão taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia seja superaquecida.
Se as taxas de juros se mantêm baixas, os efeitos de & lsquo; over-heating & rsquo; poderia ser imenso. Os preços podem continuar a inflar, e se não forem controlados e ndash; poderia trazer hiperinflação.
Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então, minha mente vagava para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então, quanto custa esse carro novo? Quanto custa amanhã o leite?
Então, os Bancos Centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas obtêm aumentos de salário, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para o amanhã porque os preços ganhavam um aumento de cem vezes durante a noite.
O que os banqueiros centrais observam?
Tanto os Banqueiros Centrais quanto os Comerciantes de Forex assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.
Os comerciantes da FX estão frequentemente interessados na reação de preços de uma impressão de dados. Se o CPI sair do que o esperado, os comerciantes podem procurar posições longas para se moverem mais alto.
Os comerciantes da FX podem cobrar preços rapidamente, criando movimentos de preços voláteis.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.
Os banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas.
A inflação eo emprego são principais entre essas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente terá dificuldade. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, esta nova informação é tida em conta com bastante rapidez. A FX Traders começará a avaliar isso com a probabilidade de uma eventual taxa de caminhada ou corte por parte dos Banqueiros Centrais para fator esta informação.
O mesmo para a inflação: à medida que as impressões de dados de inflação (CPI) são lançadas em uma economia, os comerciantes atuarão rapidamente para incorporar essa nova informação aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando com cautela para decidir se querem fazer qualquer coisa na próxima reunião.
O aumento do desemprego (diminuição do emprego) e a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que geralmente verá bancos centrais investigar cortes tarifários.
O desemprego decrescente (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos tarifários.
Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex não se contentam em sentar e esperar por números de emprego ou inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e os investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.
As estatísticas do consumidor são extremamente importantes em grandes economias, como os Estados Unidos ou a Europa em que a atividade do consumidor tem um maior nível de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O Euro pode tornar-se extremamente volátil em torno dos lançamentos do Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes considerada como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.
PIB ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um grande precursor dos movimentos de preços; especialmente se a taxa de crescimento anunciada estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou diminuições no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais elevada, então isso é muitas vezes observado como mais de um atraso de "lsquo; rsquo" indicador fundamental.
Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como a cada mês & lsquo; PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá grande interesse de inúmeras partes em todo o mundo.
O PMI é uma pesquisa que registrou dos produtores avaliando seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, então esse crescimento acabará percorrendo os consumidores; Afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele deve ser produzido em primeiro lugar, certo?
Maior Confiança do Consumidor.
Menor Confiança do Consumidor.
Independentemente da impressão ou lançamento de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros e como essa melhoria ou queda na atividade medida pode eventualmente representar um aumento ou diminuição da taxa de juros.
Como negociar Fundamentos.
Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo:
& lsquo; Não só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não tem certeza de como o mercado pode cobrar preço. & rsquo;
Isso torna perigoso o comércio de fundamentos no mercado FX; porque você poderia adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda come uma parada. Você pode estar certo e ainda perder.
Nas ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B em mercados relevantes. Vocês trocam uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior.
A capitalização de mercado de qualquer empresa que você possa negociar pode ser algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de moeda gira no norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Esse é de 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.
Você está negociando economias inteiras umas contra as outras e pode ser muito mais difícil usar pontos fundamentais de referência em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.
Por esse motivo, muitos comerciantes do mercado FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou vieses que podem ter sido exibidos em uma moeda.
Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.
Mais cedo no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, nós geralmente veremos os comerciantes comprando a libra britânica para obter essa nova taxa mais alta.
Mas, não é apenas as subidas de taxas que verão a compra do mercado Forex; Como os comerciantes não querem esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.
Então, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes do Reino Unido; dados que podem eventualmente representar um aumento da taxa de juros, veremos aumento da demanda pela libra britânica. Esse aumento da demanda mostrará preços mais altos.
Então, este é um tema fundamental e ndash; Isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência ascendente, os preços estão se movendo mais alto por um motivo, certo?
Os preços podem mostrar tendências e tendências em dados fundamentais.
Os comerciantes podem incorporar medidas de preços para ver onde essas tendências podem existir, e até que ponto elas podem ser negociadas. Então, os comerciantes também podem usar a ação de preços para comprar tendências de baixo custo e vender tendências decrescentes de forma econômica; de modo que, se esse impulso continuar, eles podem procurar lucro.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
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Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
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Quais fatores movem uma moeda?
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
O mercado de câmbio é composto por moedas de países de todo o mundo. Dada a natureza única e complexa de toda e qualquer economia em todo o mundo, é uma tarefa impossível identificar todos os fatores que impulsionam os preços das moedas. No entanto, os fatores que estão listados abaixo darão um bom ponto de partida para obter uma compreensão do tipo de fatores que muitos considerariam os principais drivers.
Lançamentos econômicos.
Primeiro, um conceito simplificado que é importante compreender é que o capital flui para economias consideradas seguras, estáveis e crescentes. Os lançamentos econômicos podem ser considerados relatórios em tempo real que dão aos investidores um vislumbre do desempenho subjacente da economia do país. Esses relatórios geralmente são publicados periodicamente por agências governamentais ou organizações privadas. Embora existam inúmeras políticas e fatores que podem afetar o desempenho de um país, os fatores que são diretamente mensuráveis estão incluídos nos relatórios econômicos. (Para uma visão abrangente dos indicadores econômicos, confira o nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.)
Ter uma forte compreensão dos eventos econômicos permite que os investidores comparem o desempenho de um país com outros em todo o mundo. Antes de lançarmos alguns exemplos de lançamentos específicos, é importante saber que existem muitos calendários econômicos disponibilizados online gratuitamente para rastrear a divulgação de anúncios econômicos. Muitos até destacam os anúncios com base na probabilidade de que eles tenham impacto na taxa de câmbio. Aqui estão alguns dos lançamentos econômicos mais comuns que os investidores prestam atenção:
Produto Interno Bruto (PIB)
O PIB é um relatório que descreve o valor monetário de todos os produtos e serviços finalizados produzidos em um país durante um período de tempo específico. O PIB é uma das métricas mais vistas na negociação forex porque é um indicador claro de se uma economia está crescendo ou encolhendo e quanto está mudando em relação à opinião dos analistas.
Folhas de pagamento não agrícolas.
Os números de folha de pagamento não agrícolas referem-se a qualquer trabalho na economia, com exceção do trabalho agrícola e outras situações, como os empregados nas agências militares e de inteligência. Esta versão possui tal influência porque fornece um indicador para os investidores determinar se as empresas estão contratando. Quando os relatórios sugerem que a folha de pagamento não agrícola está melhorando e forte, pode ser interpretada como significando que as empresas estão crescendo e que empregados recém-contratados têm dinheiro para gastar, o que, por sua vez, irá gerar um crescimento econômico amplo. A crescente força de trabalho e uma economia forte levará muitas vezes a uma moeda de fortalecimento. (Para mais informações, consulte: Negociação do Relatório da folha de pagamento não agrícola)
Vendas de varejo.
As vendas no varejo são um relatório muito observado que mede as receitas totais, ou o valor do dólar, de todas as mercadorias vendidas em lojas de varejo em um determinado país. O relatório estima a mercadoria total vendida, levando dados de amostras de varejistas em todo o país. Como os consumidores representam mais dos dois terços da economia, este relatório é muito útil para os comerciantes para avaliar a direção da economia. Além disso, como os dados do relatório são baseados nas vendas no mês anterior, é um indicador oportuno, ao contrário do relatório do PIB, que é um indicador de atraso. O conteúdo do relatório de vendas no varejo pode causar volatilidade acima do normal no mercado, e a informação no relatório também pode ser usada para avaliar as pressões inflacionárias que afetam as taxas do fed. (Consulte o nosso Tutorial de Inflação para um primer sobre a inflação.)
O relatório da produção industrial, divulgado mensalmente pela Reserva Federal, informa sobre as mudanças na produção de fábricas, minas e serviços públicos nos EUA. Uma das medidas observadas de perto neste relatório é a taxa de utilização da capacidade que estima o nível de atividade de produção na economia. É preferível que um país veja valores crescentes de produção e utilização da capacidade em níveis elevados. Normalmente, a utilização da capacidade na faixa de 82-85% é considerada "apertada" e pode aumentar a probabilidade de aumentos de preços ou escassez de suprimentos no curto prazo. Níveis abaixo de 80% geralmente são interpretados como mostrando "folga" na economia, o que pode aumentar a probabilidade de uma recessão. (Certifique-se também de verificar o nosso Tutorial do Federal Reserve para que você entenda o papel de um dos jogadores mais importantes nos mercados Forex).
Índice de Gerentes de Compras (PMI)
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é derivado de relatórios de executivos de compras de uma variedade de corporações em todo o setor de manufatura. O índice PMI é calculado com base em cinco principais indicadores: novos pedidos, níveis de inventário, produção, entregas de fornecedores e emprego. O objetivo principal deste indicador é fornecer aos investidores um instantâneo do estado do setor de manufatura e se ele está expandindo ou contratando. Para mais informações, veja: Indicadores Econômicos: Índice de Gerentes de Compras (PMI)
Outros lançamentos econômicos comuns incluem.
Esses lançamentos econômicos não são os únicos fatores a serem observados. Há também várias reuniões em torno desses eventos que fornecem cotações e comentários, o que pode afetar os mercados tanto quanto qualquer relatório. Essas reuniões geralmente são chamadas a discutir taxas de juros, inflação e outras questões que afetam avaliações de moeda. Mesmo mudanças na redação ao abordar certas questões, como comentários do Presidente da Reserva Federal sobre taxas de juros, por exemplo, podem causar volatilidade do mercado.
O mercado de ações é muitas vezes considerado o barômetro para o desempenho econômico de um país. Os mercados de ações fortes são muitas vezes indicadores de economias fortes e crescentes, o que, por sua vez, leva ao aumento do investimento e da demanda estrangeira na moeda. O desempenho dos principais mercados financeiros globais é um indicador-chave usado pelos comerciantes de forex. (Para mais, veja: Fatores econômicos que afetam o mercado Forex)
Comércio internacional - Balanço comercial.
A interconectividade da economia global significa que o status do comércio internacional é um indicador chave da vantagem competitiva de uma economia. A balança comercial, ou a diferença entre as importações de um país e suas exportações, é uma métrica comum usada em conjunto com outros pontos de dados por comerciantes de forex para determinar a saúde econômica de um país. Em geral, os investidores ficam preocupados quando as importações de um país são maiores que as exportações, conhecido como déficit comercial, durante um longo período de tempo. Os déficits comerciais persistentes são observados de perto porque podem colocar uma nação em risco ou a desvalorização da moeda futura. Nesta fase, o importante a entender é que os pontos de dados sobre a Balança de Comércio e / ou o estado do comércio internacional em geral são comumente usados em conjunto com outros dados econômicos para determinar a saúde econômica de uma nação.
Diferenças nas taxas de juros.
A variação das taxas de juros entre credores em diferentes países é um dos principais impulsionadores dos preços cambiais. Este conceito é discutido em mais detalhes mais adiante, mas neste momento, é bom entender que, em termos gerais, o capital estrangeiro tende a reinar para taxas de juros mais elevadas, o que, por sua vez, aumenta as taxas de câmbio. (Para mais, veja: Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes de Forex)
Os comerciantes de Forex tentam manter-se informados sobre as notícias e eventos policiais possíveis. Fatores como líderes recém-eleitos, mudanças nas decisões de política monetária ou monetária e abertura geral ao comércio e comércio afetam o desempenho da economia de uma nação e, portanto, sua moeda. Um exemplo que vale a pena notar é Brexit, que foi o voto para uma retirada planejada do Reino Unido da União Européia, que enviou a Libra Britânica (GBP) a uma baixa de várias décadas devido à incerteza em torno das perspectivas econômicas do Reino Unido. Embora este seja um exemplo drástico do impacto da política sobre as moedas. Às vezes, mesmo os comentários de líderes da nação ou sugestões de um próximo mercado podem desencadear grandes balanços de preços. (Para mais, veja: Como os eventos globais afetam o mercado Forex)
Análise técnica.
Dada a escala do mercado forex, é bastante comum que os investidores usem gráficos e as várias ferramentas de análise técnica como base para a tomada de decisões de compra e venda. Mais especificamente, dada a liquidez do mercado e um amplo número de fatores fundamentais que influenciam os preços, é garantido assumir que todos os dados salientes já estão cotados em taxas de câmbio. Analisaremos mais detalhadamente alguns padrões e indicadores de gráficos específicos, mas neste momento, é importante entender que, como muitos deles confiam nos gráficos, os sinais comuns podem ser suficientes para desencadear movimentos em uma moeda subjacente. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: Análise técnica funciona em mercados de Forex)
Compreender os fatores que movem moedas é um primeiro passo importante para se tornar um comerciante de forex bem sucedido. Simplesmente seguindo notícias e eventos globais, lendo relatórios de analistas, examinando comentários confiáveis e analisando os padrões gráficos podem ajudar os analistas fundamentais do Forex a obter uma melhor compreensão das tendências do mercado de longo prazo e permitir que comerciantes de curto prazo se beneficiem de acontecimentos extraordinários. Se você optar por seguir uma estratégia fundamental, certifique-se de manter um calendário que destaque datas importantes para que você saiba quando esses relatórios são divulgados. Seu corretor também pode fornecer acesso em tempo real a essas informações.
Agora que você ficou com os pés molhados, vamos cavar um pouco mais fundo no básico do forex.
Como pegar grandes movimentos no mercado Forex.
Com que frequência você vê grandes movimentos no mercado como já vimos recentemente, mas você nunca se encontra lucrando muito com eles? Com que frequência você encerra um trade out prematuramente apenas porque se foi contra você um pouco e você "assustou" porque achou que isso resultaria em uma perda maior?
Fazendo "dinheiro rápido" e construindo uma pequena conta em uma grande, não são coisas que apenas "acontecem" para comerciantes de sucesso. Como qualquer comerciante consistentemente rentável admitirá, é preciso um esforço consciente consistente para atingir grandes vencedores no mercado. Os inevitáveis retrocessos e "saias de chicote" que atingem um mercado são eventos que destroem a maioria dos comerciantes amadores e inexperientes. A disciplina mental necessária para simplesmente "não fazer nada" depois de entrar em um comércio e, em vez disso, deixar o mercado fazer o "trabalho", é algo que muitos comerciantes não possuem. Não é adquirido durante a noite, mas é algo que você pode desenvolver e crescer ao longo do tempo.
Aqui estão algumas dicas sobre como você pode se dar um tiro melhor ao pegar grandes movimentos no mercado ...
A psicologia da realização de um comércio.
Um simples fato de negociação, é que, se você quer ganhar muito dinheiro, você deve ter a força mental para realizar negócios por mais tempo do que você possa estar confortável. A ironia da negociação é a de ganhar dinheiro e # 8216; fast & # 8217; e crie sua conta, você precisa ter paciência e, para ser claro, não estou falando sobre o seu tipo médio de "paciência" diariamente. O que estou falando aqui é um tipo de paciência que, de 90 a 95% da população mundial, simplesmente não possui.
Pense sobre isto por um minuto…
A maioria dos comerciantes faz muito bem em uma conta demo antes de irem ao vivo. Pense em quando você estava na demo, ou talvez você esteja demo agora. Estou disposto a apostar que você está segurando negócios por alguns dias ou algumas semanas até, e você não está interferindo muito com eles. Talvez você tenha entrado em um comércio de demonstração e não tenha verificado por uma semana porque estava muito ocupado no trabalho, então, quando você verificou novamente, você aumentou 20 ou 30%, isso não é incomum.
Em uma conta de demonstração, os comerciantes tendem a ser menos envolvidos com seus negócios porque simplesmente não se importam tanto, pois não há dinheiro real na linha. O resultado final, é que eles ficam com sua idéia comercial original na maioria das vezes. Esta é a principal razão pela qual as pessoas tendem a fazer muito bem em uma conta demo.
Assim, os comerciantes muitas vezes fazem muito bem na demo pelos motivos que acabamos de discutir, então eles ficam todos animados para começar a operar ao vivo e abrir uma conta ao vivo. No entanto, o que acontece a maior parte do tempo, é que os comerciantes se tornam muito mais envolvidos com sua conta de negociação ao vivo, simplesmente porque agora há algo em jogo; dinheiro real. Este excesso de envolvimento leva o comerciante a mudar de ideia sobre os negócios, pulando para dentro e fora do mercado com alta freqüência, adivinhando-se e toda uma série de outros erros comerciais. O resultado final é que eles não conseguem grandes movimentos no mercado, e, eventualmente, provavelmente perderão dinheiro.
O objetivo é esse; A psicologia da realização de um comércio é uma coisa muito complicada. Para ter sucesso em uma conta ao vivo, você precisa fazer o que fez na demo; que é basicamente apenas "menos". É difícil de conseguir, uma vez que o dinheiro real está na linha, mas se você realmente quer pegar grandes movimentos no mercado e ganhar muito dinheiro, você descobrirá uma maneira de "sentar-se em suas mãos" com mais freqüência quando negociando uma conta ao vivo.
O poder de "não fazer nada"
O comércio pode ser o teste mais rigoroso do mundo de sua disciplina mental e força. Em face de um comércio que se move contra você e em território negativo, como você reagirá? Por outro lado, diante de um comércio que ganhou um bom lucro, mas ainda não chegou ao seu alvo, como você reagirá? A coisa mais difícil de fazer em cada uma dessas situações é também a coisa mais lucrativa a fazer a longo prazo; NADA.
Fechar um comércio por uma pequena perda, antes de atingir sua parada, é um exemplo de permitir que o medo o controle e, assim, limita diretamente o seu potencial de lucro, porque você não está dando tempo ao comércio para jogar e você está também tendo uma perda voluntária.
Fechar um comércio lucrativo em breve também pode prejudicar o seu sucesso comercial geral. Se você predefiniu seu objetivo de lucro ou estratégia de retirada / saída de lucros antes de entrar no comércio, você só estará fazendo um desserviço na maior parte do tempo por não aderir a essa estratégia de saída.
Lembre-se: Qualquer coisa que você predefinir, antes de entrar em um comércio, será mais lógico e objetivo e, portanto, lucrativo a longo prazo, do que qualquer decisão que você faça, enquanto estiver em um comércio ao vivo, sob a influência do seu dinheiro suado. em risco.
O PODER de simplesmente estar sentado em suas mãos e não fazer absolutamente nada, enquanto em um comércio ao vivo, não pode ser exagerado. Seu verdadeiro poder e vantagem como comerciante de varejo reside na sua capacidade de permanecer paciente e controlar o seu comportamento no mercado.
Exemplos do poder de "não fazer nada"
No ambiente de mercado atual, os negócios estão demorando mais para se desdobrar e esse mercado é projetado para abalar você. Há muita volatilidade dentro dos balanços de preços ultimamente.
Vamos dar uma olhada em alguns dos negócios recentes que discutimos em nossos comentários do mercado diário para ver alguns exemplos de como não deixar o mercado abalar você teria te compensado alguns ganhos sérios ...
O gráfico abaixo mostra alguns negócios recentes no mercado de ouro no local. O primeiro, um sinal de venda de barra de pinos que discutimos de volta em nosso comentário de 11 de agosto. Note-se que o movimento mais baixo deste sinal da barra de pin levou cerca de duas semanas completas para jogar fora, e o primeiro preço da semana basicamente consolidou os lados e subiu mais alto na cauda da barra. Muitos comerciantes provavelmente foram abalados durante este tempo e depois sentaram-se à margem de frustração, enquanto o preço caiu dramaticamente mais baixo nos próximos 5 a 7 dias, sem eles a bordo.
O próximo sinal no gráfico de ouro acima foi um sinal de venda de barra interna, primeiro discutimos esse sinal nos comentários de configuração de comércio diário de nossos membros. Esse comércio foi muito fácil, mas também podemos ver que, se você tivesse fechado imediatamente depois do grande movimento para baixo, em 2 de setembro, você teria perdido duas outras duas semanas de movimento negativo, que você acabara de deixar o comércio aberto Te arrumei alguns lucros sérios. Os dois negócios no gráfico acima nos mostram um exemplo muito claro do poder de simplesmente "não fazer nada" depois de ter entrado em um comércio.
O próximo exemplo que estamos a analisar é um recente comércio de barras de fakey pin com o gráfico diário do USDCAD. Note-se que tínhamos um sinal de combinação de barra de fakey / pin bar a partir de um nível de suporte (este também era um nível de retorno de 50%, como discutimos em nosso comentário original sobre este comércio, que você pode ler aqui).
A principal coisa a notar aqui é que o preço inicialmente apareceu mais alto desse sinal, provocando muitos comerciantes no comércio, então, nos próximos dois dias, começou a cair de novo, provavelmente trazendo alguém em território negativo. No entanto, a maioria dos comerciantes teria tido sua perda de parada perto da baixa do sinal da barra de fakey / pin, ou logo abaixo, e podemos ver que esse preço não atingiu esse nível. Talvez tenha sido muito difícil manter esse comércio no momento no entanto, com o retorno do preço de volta ao ponto de parada, e muitos comerciantes provavelmente expiraram prematuramente (antes de sua perda de parada estar realmente atingida), antes do preço disparado sem eles borda.
Este é um exemplo claro de por que "definir e esquecer o comércio" é tão poderoso e como simplesmente ficar com sua idéia de comércio original e "não fazer nada" é a maneira mais rápida / fácil de ganhar dinheiro no mercado ...
Conclusão.
Para terminar, quero que você faça algo por você mesmo; STOP garantindo suas perdas. Em outras palavras, dê a seus negócios uma chance de jogar a seu favor, pare de fechá-los prematuramente antes que sua perda de parada seja atingida, apenas porque você tem medo de absorver uma perda total.
Você sempre deve predefinir o que você está confortável com potencialmente perder em um comércio, e apenas aceitar isso como o custo de fazer negócios no mercado. No entanto, se você cortar seu comércio antes que sua perda de parada original seja atingida, você não está deixando sua empresa comercial ter o espaço apropriado para crescer. Sim, você pode evitar algumas perdas completas de perda de perdas ao sair de um comércio cedo, mas isso não será o caso de cada vez, e assim as vezes não é o caso, isso significa que você estará sofrendo uma perda enquanto também eliminando um potencial comércio vencedor, e isso é muito perigoso e não é como você constrói sua conta ou ganha dinheiro no longo prazo.
Um negócio vencedor 3R pagará três negócios perdedores de 1R. Portanto, quando você corta um potencial comércio vencedor por medo, digamos que o comércio teria sido um vencedor 3R, você está desistindo voluntariamente de mais do que 3R em lucro! (A perda que você tira, assumindo que é um pouco menos de 1R desde que você saiu prematuramente antes de parar a perda foi atingida, bem como o vencedor 3R que você perdeu).
Esta não é apenas a maneira correta de negociar. Não é como você pega grandes movimentos no mercado e, portanto, não é como você constrói sua conta de negociação ou se torna um comerciante profissional. No entanto, é assim que a maioria dos comerciantes faz de fato comércio, e é também por isso que cerca de 90% deles não ganham dinheiro no longo prazo.
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a manter sua chamada / comércio original, o que o ajudará a conseguir movimentos maiores no mercado:
Não olhe para quadros de quadros de tempo baixos, porque mesmo os retratos diários pequenos / sem sentido do signo torná-lo-ão nervoso e sacudí-lo se você estiver fixado neles em pequenos quadros de tempo. Aprenda a confiar no seu comércio e confie no seu intestino. Se você não aprender a confiar nas suas decisões comerciais e vê-las, você nunca ganhará dinheiro consistente no longo prazo no mercado. Não complicar demais a sua negociação. Troque um método simples, como meu método de negociação de ações de preço e fique com um simples plano de gerenciamento de negócios, que pode ser tão simples como 'definir e esquecer'. O fechamento negocia garantias antecipadas de uma perda, nunca se garanta uma perda no mercado, a menos que você realmente precise! Fique com a sua ligação original a maior parte do tempo, a menos que a ação do preço esteja mudando claramente em sua posição original. Cerca de 90% do tempo, a melhor decisão é simplesmente deixar o mercado fazer o "trabalho" e deixar o comércio jogar com pouco ou nenhum envolvimento da sua parte.
Pegando grandes movimentos no mercado, construir sua conta de negociação de uma pequena em uma grande e se tornar um comerciante bem sucedido a longo prazo são tudo o que só pode acontecer se você estiver disposto a simplesmente "não fazer nada" a maior parte do tempo como seu Os negócios são jogados fora. Então, você precisa se perguntar, você está pronto para # 8216; não fazer nada; ou você vai complicar demais sua negociação, envolver-se nela e perder dinheiro e tempo como resultado?
Sobre a Nial Fuller.
Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.
6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.
38 Comentários Deixe um comentário.
Tial, Nial, você me deu muitas esperanças neste mundo do forex!
O conceito de negociação é muito forte, como.
Governar não fazendo nada que vá contra a natureza!
As lições de Nial são muito poderosas.
Um conselho realmente excelente e um grande incentivo para manter a linha e ficar com o plano de negociação. Obrigado por esse Nial.
Sim, boa idéia para fazer lucro, continue assim.
Você escreve com precisão e precisão sobre o mercado. Você sempre será relevante para esta grande indústria.
Obrigado pela ótima lição. Para mim, o ponto sobre "não tirar voluntariamente uma perda" # 8217; é tão importante. E também não interferindo com o comércio uma vez definido. Tudo bom. Obrigado.
Primeiro leio essa lição logo após a escrita. Eu realmente não compreendi a importância disso na época. Depois de quase 4 anos de negociação e # 8230, e apenas tornando-se rentável no último ano e # 8230, posso dizer-lhe que é provavelmente o & # 8216; MAIS importante & # 8217; A lição que a Nial já escreveu, especialmente se você troca os gráficos Diários e semanais, como eu faço!
É sempre importante para & # 8216; voltar e # 8217; e leia essas lições. Nial é o & # 8216; master & # 8217; de Psicologia comercial. Uma vez que você entende & amp; pode controlar suas emoções, você pode começar a fazer ganhos realmente bons com muito menos estresse e ansiedade. Acredite em mim!
& # 8220; Do Nothing & # 8221; e ainda obter lucro.
Excelente. Você está descrevendo um dos meus problemas exatamente. Agora é para mim lembrar-me continuamente de não interferir. Uma das coisas mais visíveis que vejo durante a minha revisão semanal é que os meus motivos originais para entrar no comércio continuam válidos. Preciso lembrar-me de "parar o Micro-Managing" # 8221 ;.
Aprenda a confiar no seu comércio e confie no seu intestino. Se você não aprender a confiar nas suas decisões comerciais e vê-las, você nunca ganhará dinheiro consistente no longo prazo no mercado.
Como sempre, obrigado.
Artigo perfeito Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site comercial. Com cada um de seus artigos, sou um comerciante profissional de sucesso. É realmente me dar o impulso e uma melhor compreensão do comércio forex ...
Muito obrigado.
Você é um genial Nial. Obrigado por ser generoso com sua sabedoria comercial.
Minha carreira comercial teve uma mudança positiva desde que eu descobri você. Algo tem acontecido comigo ultimamente. No que me diz respeito, seguir os seus princípios e técnicas de negociação é a melhor garantia para uma carreira comercial bem sucedida.
Você é altamente recomendado como treinador de todos os comerciantes.
Obrigado pelos excelentes artigos mais uma vez.
Este é realmente um artigo incrível. Acabei de começar a negociação por semana. é realmente útil para mim !!
Absolutamente brilhante artigo. Todo trader que deseje ser bem-sucedido deve seguir este conselho. Eu certamente tentarei! Cheers Greg.
Boas negociações de bom senso.
Muito obrigado, treinador.
Sua generosidade para compartilhar seu conhecimento com todos os comerciantes é mais emocionante e os comerciantes que tomaram seu conselho para o coração e estão tendo sucesso lembrará de você para sempre. Você realmente fez a diferença para os comerciantes que estão seguindo você ... A maneira como você usa é tão atraente e emocionante que não pode ignorá-lo.
Medo e ganância são as duas emoções que impulsionam o mercado e fazem ou quebram o comerciante. O que você diz é muito verdadeiro, é preciso estar dentro, separado de seu comércio e assistir a ação até o final da história, que está tomando sua perda ou lucro. Eu adoro assistir os mercados - a luta entre os touros e os ursos e enquanto eu continuar a ser um observador, o comércio deveria e iria sair do meu caminho.
O comércio é quase como a meditação, onde o meditador está observando seus pensamentos, mas não se envolve com o trem de pensamentos.
Brilhante leitura & # 8211; mais uma vez & # 8230;: -) & # 8230;.Eu fecho minhas negociações muito cedo e # 8230;.qualidade como carregada. -) & # 8230;.wap deixá-los correr & # 8230; .. lembrará de deixá-los correr & # 8230; :-)
Eu troco gráfico de 4 horas e aconteceu na sexta-feira com o EURUSD. Eu tirei um bom lucro de US $ 200 quando o mercado começou a respirar contra mim, mas quando chequei depois de 2 horas, eu poderia ter feito mais US $ 400. Gosto dos mercados porque aprendo muito sobre mim rapidamente que qualquer outra atividade que faço. Muito obrigado pela lembrança de que ainda preciso liberar esse impulso, isso quer fazer algo.
Oi, artigo muito bom. em termos de cricketing, mencionamos & # 8212; Deixe um bom comprimento com uma bola esticada com Bat e Pad Together e Head caiu para cheirar o balanço e deixar a bola para nos deixar. é chamado bem à esquerda. e assim podemos preservar nosso wicket. Aguarde até que a bola de balanço seja atingida ao longo do V por um quatro. Assim como você disse, teremos que esperar o Perferct Oppurtunity para entrar e terminou com o Perfect Target & # 8211; (em palavras de cricket Perfect Follow Through .) intraday O paciente não nos deu nenhum fruto. Pelo menos 3 dias a 7 dias necessários para obter qualquer lucro como você.
Obrigado pela sua orientação.
Você é bom em apresentar princípios comerciais fundamentais em estilo de escrita muito dramático.
Mantenha o bom trabalho.
Do turco Tóquio.
Obrigado por outro grande blog Nial!
Da minha própria experiência, eu gostaria de acrescentar que muitos comerciantes iniciantes parecem sobrecarregar suas contas. Nas suas contas de demonstração eles praticam com valores (por exemplo, 100k) e riscos (por exemplo, $ 1000) que eles não estão prontos para arriscar em suas contas reais. Então, como você está apontando, uma vez que o dinheiro real está envolvido, e os negócios começam a correr contra você, não é fácil sentar em suas mãos e permanecer calmo # 8230 ;.
É uma lição muito fundamental de como obter sucesso durante um longo período de tempo como comerciante fx.
Eu realmente o aprecio e agradeço que Nial revele este articel.
Este é um artigo excelente e real de fato.
Foi um ótimo artigo, muito útil, obrigado.
Eu sou aquele que muitas vezes perde confiantes para manter uma posição de lucro mais longa.
Eu preciso aprender mais sobre a "psicologia" de manter o comércio & amp; o poder de não fazer nada # 8221;
Realmente vale a pena aprender essa estratégia e aprender a trocar & # 8220; configurar & amp; esquecer & # 8221; , mesmo tão difícil de fazer isso :)
Ele toma coragem e desenvolveu os olhos da mente para manter um comércio por muito tempo. Como você afirmou no esboço do curso, o mercado foi projetado para Truque, Trap e Test your Guts. Eu desejo desenvolver uma ótima visão para o impulso do mercado, ajudará a acalmar os nervos em situações difíceis do mercado.
Gee Nial, você escreve esta lição apenas para, ou tudo sobre mim. Provavelmente, o que me custou a maior parte das minhas perdas nos últimos 2 anos agora e # 8230; Obrigado por toda a visão adicional # 8230;
Esta lição é realmente muito útil.
Agora, não farei nada, é o trabalho de mercado # 8230; ..
Obrigado mais uma vez & # 8230 ;.
Grande sabedoria para os comerciantes !!
Obrigado Nail & # 8230; Aprendi isso e praticando. Vale a pena.
Muito muito bom Arcticle, um pedaço de GEM.
Isto é o que acontece comigo, sabe tudo / todo S / R, todos os padrões, mas o resultado ainda está lutando comerciante,
Esta lição é muito uma explicação do meu problema, tirei duas grandes perdas em USD-JPY em Lows no gráfico diário, nocauteado em pinbars, quando eu procurei outros gráficos do que esse gráfico se tornam um foguete e eu ainda estava no chão .
Agora vou me aprofundar em suas dicas e segui-las estritamente, o que pode virar a mesa para mim.
Nial Você é uma ótima pessoa, o seu artigo nos ajuda muito.
Continue ajudando-nos.
Eu gosto da sua frase no artigo acima mencionado, lindamente escrito, que.
& # 8220; STOP GARANTIR SUAS PERDAS & # 8221; !
Há uma grande quantidade de mensagem neste artigo para todos os futuros comerciantes em potencial.
OBRIGADO MUCHO SIR por motivar e encorajar negócios lucrativos.
Todos nós gostamos de sua tutoria experiente.
I & # 8216; aprendi a trocar & # 8217; Preço Ação depois de fazer o curso de Nial & # 8217; em menos de 6 meses!
Me levou mais de 2 anos para aprender paciência, autocontrole e amp; disciplina. Só agora ... quando me tornando rentável!
Obrigado! Eu gosto de lê-lo porque você apontou exatamente meus primeiros erros. Agora eu ainda aguardo um acidente no GPB. Pode durar semanas, mas isso acontecerá!
Faz sentido para mim. Tenho sorte de encontrá-lo no começo da minha carreira comercial Nial.
Os melhores desejos, Greg.
Eu sou comerciante italiana você tem Trading System / Strategy para negociação em futuros do Bund?
Paolo, a negociação de ações de preços é universalmente aplicável a todos os mercados financeiros.
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Como pegar grandes movimentos no mercado Forex.
Com que frequência você vê grandes movimentos no mercado como já vimos recentemente, mas você nunca se encontra lucrando muito com eles? Com que frequência você encerra um trade out prematuramente apenas porque se foi contra você um pouco e você "assustou" porque achou que isso resultaria em uma perda maior?
Fazendo "dinheiro rápido" e construindo uma pequena conta em uma grande, não são coisas que apenas "acontecem" para comerciantes de sucesso. Como qualquer comerciante consistentemente rentável admitirá, é preciso um esforço consciente consistente para atingir grandes vencedores no mercado. Os inevitáveis retrocessos e "saias de chicote" que atingem um mercado são eventos que destroem a maioria dos comerciantes amadores e inexperientes. A disciplina mental necessária para simplesmente "não fazer nada" depois de entrar em um comércio e, em vez disso, deixar o mercado fazer o "trabalho", é algo que muitos comerciantes não possuem. Não é adquirido durante a noite, mas é algo que você pode desenvolver e crescer ao longo do tempo.
Aqui estão algumas dicas sobre como você pode se dar um tiro melhor ao pegar grandes movimentos no mercado ...
A psicologia da realização de um comércio.
Um simples fato de negociação, é que, se você quer ganhar muito dinheiro, você deve ter a força mental para realizar negócios por mais tempo do que você possa estar confortável. A ironia da negociação é a de ganhar dinheiro e # 8216; fast & # 8217; e crie sua conta, você precisa ter paciência e, para ser claro, não estou falando sobre o seu tipo médio de "paciência" diariamente. O que estou falando aqui é um tipo de paciência que, de 90 a 95% da população mundial, simplesmente não possui.
Pense sobre isto por um minuto…
A maioria dos comerciantes faz muito bem em uma conta demo antes de irem ao vivo. Pense em quando você estava na demo, ou talvez você esteja demo agora. Estou disposto a apostar que você está segurando negócios por alguns dias ou algumas semanas até, e você não está interferindo muito com eles. Talvez você tenha entrado em um comércio de demonstração e não tenha verificado por uma semana porque estava muito ocupado no trabalho, então, quando você verificou novamente, você aumentou 20 ou 30%, isso não é incomum.
Em uma conta de demonstração, os comerciantes tendem a ser menos envolvidos com seus negócios porque simplesmente não se importam tanto, pois não há dinheiro real na linha. O resultado final, é que eles ficam com sua idéia comercial original na maioria das vezes. Esta é a principal razão pela qual as pessoas tendem a fazer muito bem em uma conta demo.
Assim, os comerciantes muitas vezes fazem muito bem na demo pelos motivos que acabamos de discutir, então eles ficam todos animados para começar a operar ao vivo e abrir uma conta ao vivo. However, what happens most of the time, is that traders become far more involved with their live trading account, simply because there’s now something at stake; real money. This over-involvement leads to the trader changing their mind on trades, jumping in and out of the market with high frequency, second-guessing themselves, and a whole host of other trading mistakes. The end result is that they don’t catch any big moves in the market, and they will eventually probably lose money.
O objetivo é esse; the psychology of holding a trade is a very very tricky thing. To succeed on a live account, you need to do what you did on demo; which is basically just “less”. It’s hard to achieve, since real money is on the line, but if you really want to catch big moves in the market and make big money, you’re going to have figure out a way to ‘sit on your hands’ more often when trading a live account.
The power of ‘doing nothing’
Trading might be the world’s most rigorous test of one’s mental discipline and strength. In the face of a trade that’s moving against you and in negative territory, how will you react? Conversely, in the face of a trade that is up a nice profit, but has not yet hit your target, how will you react? The most difficult thing to do in each of these situations is also the most profitable thing to do over the long-run; NOTHING.
Closing out a trade for a small loss, before it hits your stop loss, is an example of letting fear control you, and doing so directly limits your profit potential because you’re not giving the trade proper time to play out and you’re also voluntarily taking a loss.
Closing out a profitable trade too soon can also be detrimental to your overall trading success. If you have pre-defined your profit target or profit taking / exit strategy before entering the trade, you will only be doing yourself a disservice most of the time by not sticking with that exit strategy.
Remember: Anything you predefine, before entering a trade, is going to be more logical and objective, and thus profitable over the long-run, than any decision you make whilst in a live trade, under the influence of your hard-earned money being at risk.
The POWER of simply sitting on your hands and doing absolutely nothing whilst in a live trade, cannot be over-stated. Your true power and advantage as a retail trader, lies in your ability to remain patient and in control of your behavior in the market.
Examples of the power of ‘doing nothing’
In the current market environment, trades are taking longer to unfold and this market is designed to shake you out. There is a lot of volatility within the price swings lately.
Let’s take a look at a couple of recent trades we’ve discussed in our daily market commentaries to see some examples of how not letting the market shake you out would have netted you some serious gains…
The chart below shows a couple of recent trades in the spot Gold market. The first, was a pin bar sell signal that we discussed back in our August 11 th commentary. Note that the move lower from this pin bar signal took about two full weeks to play out, and the first week price basically consolidated sideways and drifted higher up the pin bar’s tail. Many traders likely got shaken out during this time and then sat on the sidelines in frustration as price fell dramatically lower over the next 5 to 7 days, without them on board.
The next signal in the Gold chart above was an inside bar sell signal, we first discussed this signal in our members daily trade setups commentary . That trade did come off pretty easily but we can also see that had you closed it immediately following the big down move on September 2 nd , you would have missed about another two weeks of downside movement, which had you just left the trade open, would have racked you up some serious profits. The two trades in the above chart show us a very clear example of the power of simply ‘doing nothing’ after you’ve entered a trade.
The next example we are looking at is a recent fakey pin bar combo trade on the USDCAD daily chart. Note, we had a clean fakey / pin bar combo signal from a support level, (this was also a 50% retrace level, as we discussed in our original commentary on this trade which you can read here).
The main thing to note here is that price initially popped higher from this signal, triggering many traders into the trade, then over the next two days it began falling again, probably bringing anyone long into negative territory. However, most traders would have had their stop loss near the low of the fakey / pin bar signal, or just below it, and we can see that price didn’t quite reach that level. It may have been very difficult to hold that trade at the time however, with price retracing back almost to the stop loss point, and many traders likely exited prematurely (before their stop loss was actually hit), just before price rocketed up without them on board.
This is a clear example of why ‘set and forget trading’ is so powerful and how simply sticking with your original trade idea and ‘doing nothing’, is the fastest / easiest way to make money in the market…
Conclusão.
In closing, I want you to do something for yourself; STOP guaranteeing your losses. In other words, give your trades a chance to play out in your favor, stop prematurely closing them before your stop loss is hit, just because you are afraid of absorbing a full loss.
You should always predefined what you’re comfortable with potentially losing on a trade, and just accept that as the cost of doing business in the market. However, if you cut your trade before your original stop loss gets hit, you’re not letting your trading business have the proper room it needs to grow. Yes, you may avoid some full stop-loss length losses by exiting a trade early, but this will not be the case every time, and so the times it’s not the case, it means you’re going to be taking a loss while also eliminating a potential winning trade, and this is very dangerous and it’s not how you build your account or make money over the long-run.
One 3R winning trade will pay for three 1R losing trades. Therefore, when you cut a potential winning trade out of fear, let’s say that trade would have been a 3R winner, you are voluntarily giving up more than 3R in profit! (The loss you take, assuming it’s a little less than 1R since you exited prematurely before you stop loss was hit as well as the 3R winner you forfeited).
This is just not the proper way to trade. It’s not how you catch big moves in the market and hence, it’s not how you build your trading account or become a pro trader. However, this is how most traders do in fact trade, and it’s also why about 90% of them don’t make money in the long-run.
Here are some tips to help you stick with your original call / trade which will help you catch bigger moves in the market:
Don’t look at low time frame charts because even small / meaningless daily chart retraces will make you nervous and shake you out if you’re fixated on them on small time frames. Learn to trust your trade and trust your gut. If you don’t learn trust to your trade decisions and see them through, you will never make consistent money over the long-run in the market. Don’t over complicate your trading. Trade a simple method like my price action trading method and stick to a simple trade management plan, which can be as simple as ‘set and forget’. Closing trades early guarantees a loss, don’t ever guarantee yourself a loss in the market unless you really have to! Stick with your original call most of the time unless the price action is clearly changing against your original position. About 90% of the time the best decision is to simply let the market do the ‘work’ and let the trade play out with little to no involvement on your part.
Catching big moves in the market, building your trading account from a small one into a big one and becoming a successful long-term trader are all things that can only happen if you are willing to simply ‘do nothing’ most of the time as your trades play out. So, you need to ask yourself, are you ready to ‘do nothing’, or are you going to over-complicate your trading, over-involve yourself in it and lose money and time as a result?
Sobre a Nial Fuller.
Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.
6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.
38 Comments Leave a Comment.
Tks so much, Nial , you gave me many hope in this world of forex !
Trading concept is too strong, like.
Govern by doing nothing that goes against nature！
Nial’s lessons are very powerful.
A really excellent piece of advice and great encouragement to hold the line and stick with the trading plan. Thanks for that Nial.
yes very good idea to make profit keep it up.
Your write with precision and accuracy about the market. You will forever be relevant to this great industry.
Thanks for the great lesson. For me the point about ‘not voluntarily taking a loss’ is so important. And also not interfering with the trade once set. Tudo bom. Obrigado.
I first read this lesson just after it was written. I didn’t really comprehend the importance of it at the time. After nearly 4 yrs of trading…and only just becoming profitable in the last year…I can tell you that it’s probably the ‘MOST Important’ lesson Nial has ever written, especially if you trade the Daily and weekly charts like I do!
It’s always important to ‘go back’ and read these lessons. Nial is the ‘master’ of trading Psychology. Once you understand & can control your emotions you can start to make really good gains with much less stress and anxiety. Believe me!
“Do Nothing” and still make a profit.
Excelente. You are describing one of my problems exactly. It is now up to me to continually remind myself not to interfere. One of the more noticeable things that I see during my weekly review is that my original reasons for entering a trade remain valid. I need to remind myself to “stop Micro-Managing”.
Learn to trust your trade and trust your gut. If you don’t learn trust to your trade decisions and see them through, you will never make consistent money over the long-run in the market.
As always, thank you.
Perfect article Nial, I’m really enjoying being part of this trading site. Com cada um de seus artigos, sou um comerciante profissional de sucesso. É realmente me dar o impulso e uma melhor compreensão do comércio forex ...
Muito obrigado.
You are a genius Nial. Thanks for being generous with your trading wisdom.
My trading career took a positive turn since i discovered you. Something has been happening to me lately. As far as i am concerned, following your trading principles and techniques is the best guarantee for a successful trading career.
You are highly recommended as every trader’s coach.
Thanks for great your articles once again.
This is really an awesome article. am just started the trading a week back. its really useful for me!!
Absolutely brilliant article. Every trader wanting to be successful should follow this advice. I will certainly try! Cheers Greg.
Good commonsense trading.
Thank you so much, coach.
Your generosity to share your knowledge with all traders is most touching and traders who have taken your advise to heart and are succeeding will remember you for ever. You have indeed made a difference to traders who are following you..The way you wite is so appealing and gripping that one can’t fail to ignore you.
Fear and greed are the two emotions that drive the market and makes or breaks the trader. What you say is very true, one needs to be still inside, detached from his trade and watch the action till end of story which is either taking your loss or profit. I love watching the markets - the fight going on between the bulls and bears and as long as I just remain an observer the trade should and would pan out my way.
Trading is almost like meditation where you the meditator is observing your thoughts but not getting involved with the train of thoughts.
Brilliant read – yet again…:-)….I do close my trades much too soon….guilty as charged. -)….will let them run…..will remember to let them run…:-)
I trade 4 hour chart and it happened on Friday with EURUSD I took a nice profit of $200 when the market started to breath against me but when I checked after 2 hour i could have made $400 more. I like the markets because I learn a lot about myself quickly that any other activities I do. Thank you very much for the reminder that I still need to release this urge, this wanting to do something.
Hi very good article. in cricketing terms we mentioned — leave a good length Outswinging ball with Bat and Pad Together and Head fell down to smell the swing and leave the ball to left us. its called well left. and that way we can preserve our wicket. Wait for the over pitch ball to be hit all along the V for a four. Like wise as you said we will have to Wait for the Perferct Oppurtunity to Enter and finished it with Perfect Target –(in cricketing words Perfect Follow Through.) intraday Patient won’t give us any fruit. atleast 3days to 7 days needed to achive any profit as you siad.
thanks for your guidence.
You’re good at presenting fundamental trading principles in very dramatic writing style.
Mantenha o bom trabalho.
From cloudy Tokyo.
Thank you for another great blog Nial !
From my own experience I’d like to add that many beginning traders seem to overtrade their accounts. On their demo accounts they practice with amounts (eg. 100k) and risks (eg. $1000) that they are not ready to risk on their real accounts. So as you’re pointing out, once real money is involved, and the trades start running against you, it is not easy to sit on your hands and remain calm ….
It is very fundamental lesson of how to get success over long time period as fx trader.
I really do appriciate it and thankful that Nial reveals this articel.
This is great article and real in fact.
It was a great article which is very helpful , thank you .
I’m the one who often loose confident to hold more longer profit position.
I need to learn more about “psychology of holding the trade & the power of doing nothing”
It really worth to learn that strategy , and learn how to trade “set & forget” , even so hard to do that :)
it takes guts and developed mind eyes to keep a trade for long. As you stated in the course outline, the market is designed to Trick , Trap and Test your Guts. I wish to develop a great insight to market momentum will helps to calm the nerves in a tricky situations of the market.
Gee Nial, You write this lesson just for, or all about me. Probably whats cost me most of my losses in the last 2 years now… Thank for all the added insight…
This lesson is really very helpful.
Now onwards, I will do nothing, it’s market job…..
Thank you once again….
Great wisdom for traders!!
Thank you Nail… I’ve learnt that and practicing it . It pays off.
Very Very good Arcticle, A piece of GEM.
This is what happening with me, know everything/ every S/R, every pattern but result is still struggling trader,
This lesson is very much a explanation of my problem, I took 2 big losses in USD-JPY long at Lows in daily chart, knocked out on pinbars, when I looked for other charts than that chart become a rocket and I was still on ground.
I will now stick to your tips and strictly follow them, that might turn the table for me.
Nial You are a great person, your article help us a lot.
Keep on helping us.
I like your sentence in the above-mentioned beautifully written article that.
“STOP GUARANTEEING YOUR LOSSES” !
There is a great lot message in this article for every potential upcoming trader.
THANK YOU VERY MUCH SIR for motivating and encouraging for profitable trades.
We all like your seasoned mentoring.
I ‘learned to trade’ Price Action after doing Nial’s course in under 6 months!
It’s taken me over 2 years to learn patience, self control & discipline. Only now..am i becoming profitable!
Obrigado! I like to read it because you exactly pointed at my first mistakes. Now I’m still waiting on a crash on the GPB. It can last for weeks but it will happen!
Makes sense to me. I’m lucky i found you at the beginning of my trading career Nial.
Best wishes, Greg.
I am n italian trader have you Trading System/Strategy for trading on Bund futures?
Paolo, price action trading is universally applicable to all financial markets.
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