Negociação de opções conservadoras

Estratégia conservadora de negociação de opções.

Uma estratégia conservadora de negociação de opções que faz 100% ganhos anuais.

Todos nós tomamos consciência dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando o fundo de aposentadoria ou as economias de vida estão à mercê dos mercados!

Felizmente, existem ferramentas para pequenos investidores [e grandes investidores] para alcançar a paz de espírito, enquanto que no mercado, # 8221; rendimentos exagerados de posições de estoque existentes de baixo risco e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções.

Se você não sabe usar efetivamente as opções, agora é hora de aprender!

Neste pequeno artigo, vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para obter grandes ganhos anuais com uma estratégia que realmente traz menos risco que o método tradicional de compra e retenção de ações . É apenas uma das muitas possíveis estratégias de negociação de opções fáceis e conservadoras que poderiam ser parte de um sistema de negociação de opções maiores.

Uma vez que a BP está bastante nas últimas notícias [não por boas razões, obviamente], usarei esse estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossos pressupostos na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importamos possuir estoque da BP neste nível por alguns meses, ou vender o estoque da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que as opções de venda são muito mais rentáveis ​​do que as opções de compra. Por fim, neste exemplo, eu usarei 1000 partes para tornar os números fáceis, assumirei que você sabe o que as opções de chamada e colocação fazem [se você não, você realmente precisa aprender. seriamente], e assumirei que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc.

Tudo bem, então aqui vamos com esta estratégia conservadora de opções de negociação projetada para nos fazer mais de 100% de retorno por ano!

O que faremos é muito simples; pelos números que se parece com isto [todos os dados são retirados do Yahoo Finance esta manhã, 14 de julho de 2010]:

Compre 1000 ações do estoque da BP $ 36.89 / share.

venda 10 contratos de opção de compra para agosto de 2010 a um preço de exercício de US $ 37,50 por US $ 2,74.

venda 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de exercício [conservador] de US $ 32 por US $ 1,35.

É isso aí! Eu sei o que você está pensando, e oi, isso é ótimo, mas o que diabos significa tudo? # 8221; Mais uma vez, na verdade é bastante simples, mas você ficará surpreso com a forma como os números se somam a seu favor!

Então, todos sabemos que os estoques podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: vá para cima, vá para baixo e permaneça o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode vencer nas três circunstâncias. A segunda coisa a observar é que estamos ansiosos para incrementos de 30 dias [para expiração de opções], desde que possamos esse estoque, a BP.

Cenário 1: estoque subiu.

Digamos que nosso estoque, BP, vai até US $ 40 e nós deixamos que seja chamado. Ser chamado é ótimo porque você ganha seu dinheiro e não possui as ações, o que significa que você já não tem mais riscos.

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Prêmio coletado: $ 1.35 para a colocação e $ 2.74 para a chamada = $ 4.09, mais.

a valorização de nossas ações = $ 37.50 & # 8211; 36,89 = $ 0,61.

ganhos totais = $ 4.70.

Nosso retorno de um mês nesta transação é de US $ 4,70 [ganhos] / $ 36,89 [preço de compra do estoque] = 12,74%! Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153%. Este é o nosso melhor cenário e não é incomum, especialmente se alguém optar por investir em ações que estão em alta tendência. Por sinal, trata-se de uma renda mensal de $ 4,700!

Cenário 2: o estoque permanece plano.

Digamos que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração das opções [a última sexta-feira de agosto neste exemplo] a US $ 37. Qual é o nosso retorno então?

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima = $ 4.09.

O estoque só sobe 11 centavos, e.

Mais importante ainda, nós ainda possuímos as ações e podemos fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra [é por isso que algumas pessoas consideram que isso é o "melhor cenário" # 8221;]!

Nosso retorno de um mês é agora $ 4.20 / $ 36.89 = 11.38%! Isso equivale a um retorno anual de 136%, e não muito pobre. Nós ainda possuímos as ações, e podemos fazer isso novamente no próximo mês e fazer mais US $ 4.200 nessas 1000 ações da BP.

Cenário 3: BP cai para $ 34.

Digamos que a BP termina a expiração de agosto em US $ 34, um ligeiro declínio em relação ao preço de compra de US $ 36,89. Para não se preocupar, ainda ganhamos dinheiro! Aqui está:

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima de $ 4.09,

Vamos assumir que nós mantemos as ações e contamos nossa perda neste mês [não precisamos fazer nada], então esta é uma perda & # 8220; # 8221; de US $ 2,89.

Os ganhos totais no estoque são então de US $ 4,09 - $ 2,89 = lucro de US $ 1,20.

Nosso retorno de um mês agora é menor em 3,25%, mas isso ainda é uma receita mensal de $ 1.200 e um retorno anual de 39%! Não está mal nem!

Por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum deles é ruim se você não se importar de possuir mais ações da BP a preços mais baixos e mais baixos [esta estratégia deve ser usada com ações que não nos importar de possuir; Se não quisermos possuir mais, não venderíamos a venda e colaremos apenas com a compra de ações e a venda de opção de compra, é tão simples] e fazendo isso novamente no próximo mês!

Como você pode ver, esta é certamente uma poderosa estratégia de negociação de opções! A ironia é que é conservador e lucrativo. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulações de alto risco. Embora isso ocorra certamente, não foi o motivo pelo qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a principal maneira pela qual elas são usadas.

A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções como a descrita aqui que são projetadas para aumentar a segurança do seu portfólio, ao mesmo tempo que aumentam seus retornos! Não é uma combinação ruim!

Meu objetivo neste breve artigo foi fornecer algumas informações gratuitas para aumentar seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não sabe sobre opções ou não entendeu o que escrevi aqui, certifique-se de aprender! Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer mercado de mercado de ações!

Aprenda sobre opções e obtenha seu próprio sistema de troca de opções, você vai me agradecer!

3 Estratégias de negociação de opções binárias para iniciantes.

Nota! Se você é novo em opções binárias e estratégias diferentes, acesse nossa página de estratégia onde abordamos o tópico de forma abrangente!

Se você estudou e compreendeu minhas postagens anteriores sobre os fundamentos da opção binária, os indicadores de troca e de opções binárias, você está pronto para negociar de forma real. Aqui estão 3 estratégias diferentes que eu uso, escolha uma baseada em seu apetite de risco. Boa sorte!

Estratégia Conservadora de Longo Prazo.

Esta estratégia é para aqueles que são novos para este jogo e querem construir seu capital lento e estável. O objetivo desta estratégia é minimizar os riscos e aguardar a configuração perfeita no gráfico.

Neste caso, a configuração perfeita está usando os últimos 2 pontos do ZigZag, e desenhe um Fibonacci entre eles na direção da tendência.

Desenhe seu fibo do ponto 1 ao ponto 2 para uma tendência descendente e vice-versa para uma tendência de alta. Seu alvo é 161.8 nível de projeção.

Para que o sinal seja totalmente válido, deve haver um retracement para entre 50 e # 8211; 88.6. Mais alto o retracement, mais forte o sinal. No exemplo acima, o retracement ocorre ao lado do número 2 no canto superior esquerdo.

A chave aqui é ser paciente até que todos os 3 fatores se alinhem.

A regra de entrada é:

& # 8211; O preço atinge o nível de projeção Fibonacci 161.8.

& # 8211; O preço está dentro ou fora dos limites do canal vermelho.

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8 ou superior.

Sua expiração pode ser entre 5 e 20 minutos. E seu alvo é de 1-2 transações por dia.

E a sugestão de gerenciamento de dinheiro para esta estratégia é levar 2 lances iguais por dia por 20 dias. Aumente sua posição em 50% no próximo dia. Se você perder, comece com o último conjunto de lances:

Dia 3: 21 + 21 ... e assim por diante. Você deve atingir cerca de 5k nos lucros dentro de 20 dias, e no próximo mês, apenas comece de novo ou continue de onde você saiu.

Top corretores para iniciantes.

Estratégia semi-conservadora.

A estratégia semi-conservadora envolve 4 a 6 trades por dia. As regras são as mesmas que para a estratégia conservadora, apenas com uma exceção: tomamos o comércio no nível de projeção Fibonacci 127 e 161,8.

Agora, para negociações de nível 127, eu aconselharia não levar o comércio com mais de 6 minutos para o prazo de validade. Isso ocorre porque geralmente o nível 127 representa um nível de consolidação para atrair compradores / vendedores para a tendência de obter mais liquidez e o preço geralmente se mantém na direção da tendência nas próximas 3 velas.

As regras de entrada são as mesmas que com a estratégia conservadora:

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8.

& # 8211; O preço está dentro da zona vermelha.

& # 8211; Price atinge o nível de projeção Fibonacci 127.

Use o mesmo gerenciamento de dinheiro com a estratégia conservadora, mas seus ganhos aumentarão mais rapidamente.

E lembre-se, você tem que ficar com as regras de entrada.

Agora, a estratégia abaixo é muito agressiva e define os meios de negociação sã. Esta estratégia representa o uso de ciclos de preços e seqüência Fibonacci na negociação rápida. As negociações não são apenas tomadas nos níveis 127 e 161.8, mas também em fases. E os níveis de Fibonacci são desenhados para cada ciclo. Esta estratégia também aproveita todo o potencial dos gráficos de valor.

Acima de tudo, você aprendeu o que você está caçando, onde encontrar sua presa e como transportar algumas presas firmes e seguras. Agora, iremos depois do GRANDE 5.

Estratégia agressiva.

Veja o gráfico abaixo, quantos ciclos de preços você vê?

Sim, 9 ciclos. Agora, mude seus parâmetros de indicador de ziguezague para 2,1,1. Quantos ciclos de preços de curto prazo você vê agora?

Sim, mais de 41 ciclos de preços de curto prazo. Na realidade, há muitos mais, mas não vamos torná-lo muito difícil. Cada um desses ciclos é uma seqüência de Fibonacci com um retrocesso de retrocesso alto-baixo-retrocesso. Olhe o gráfico abaixo:

Agora fica complicado e maravilhoso:

O Fibonacci é desenhado entre os pontos 1 e 2 (em azul claro) e marcados em gráficos de valor os últimos altos e baixos, 1 e 2, respectivamente. Agora temos os níveis e aguardamos o retracement que pode ser um pavio ou uma vela cheia. Acima da área de retracement é a caixa branca marcada por 3, e a vela verde embaixo toca essa caixa. A configuração está pronta quando a vela de retracement é seguida por uma vela vermelha na direção da tendência. Agora acorde. A próxima vela vermelha fecha-se abaixo da abertura da vela de retracement verde, MAS não toca o nível de gráfico de nível 6 ainda, nem a banda interna dos canais de regressão. Isso é marcado pelo retângulo azul claro. Então, esta é a nossa primeira vela separada desta sequência específica. Nós entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, como a próxima vela será BEARISH, com 90% de probabilidade. Isto é marcado por 3 PUT no gráfico acima. A próxima vela fecha abaixo nosso nível de 100 Fibonacci, mas NÃO TOQUE NÍVEL 127, o que significa que ele se fechou abaixo da baixa da nossa seqüência atual. Nós entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, porque será seguido por uma vela de baixa, ou 2-3 velas de baixa que atingirá nível Fibonacci nível 161.8. Este comércio está representado no gráfico por 1 PUT. A última vela descendente atinge Fibonacci nível 161.8 e nível gráfico nível -8 e também o contorno da zona vermelha, então colocamos um CHAMADO.

Dentro de cada ciclo de preços entre 3 pontos, há em média 3 configurações de comércio de ITM durante as condições normais de negociação de volatilidade. E para esta estratégia, é evidente que, se você não "sentir", o comércio ou algo sobre a instalação não parece certo, não aguarde e aguarde o próximo.

Esta estratégia produzirá cerca de 100 configurações por par de moedas por dia, então use-o com sabedoria e tenha a certeza de aprender de coraçao antes de pular a toda velocidade.

As 3 estratégias explicadas aqui funcionam para todos os pares de moedas, commodities, ações e índices. No entanto, mesmo com a estratégia conservadora, um comerciante pode produzir excelentes resultados se eles negociarem 5-6 ativos e levar 2 negócios de alta probabilidade por ativo por dia.

Como de costume deixe o comentário abaixo se tiver alguma dúvida. Comércio feliz!

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DCS - A estratégia de negociação de opções mais rentável e conservadora - Parte 1.

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Introdução da estratégia de negociação de opções mais lucrativas e conservadoras - Diagonal Calendar Spread.

Os spreads diagonais são uma ótima maneira de longo prazo para ambos investir com opções e produzir algum fluxo de caixa mensal ao mesmo tempo. Muitos comerciantes na verdade não sabem muito sobre o quão poderoso e flexível esses spreads diagonais podem ser para um comerciante de opções.

Os spreads das opções diagonais são estabelecidos ao inserir uma posição longa e curta em duas opções do mesmo tipo (então, duas opções de compra ou duas opções de venda), mas com preços de exibição diferentes e datas de validade. Mais uma vez, tome um segundo para digerir isso e lê-lo novamente se você precisar. Na verdade, a estratégia é semelhante a uma chamada coberta, exceto que uma longa chamada é substituída pelo estoque.

Tempo de propagação e greves.

Esta estratégia obtém o nome "diagonal" porque combina um spread horizontal, que representa diferenças nas datas de validade, com um spread vertical, o que representa diferenças nos preços de exercício. Você poderia até pensar nisso como a saída de um calendário espalhado e uma propagação vertical.

Basta colocar mais uma vez para levar o ponto para casa, você compra uma opção que não expirará por muitos meses e, em seguida, venderá as opções que expirarão no mês da frente contra a opção longa atual. Assim, você obtém exposição tanto nos meses de contrato quanto nos preços de exercício. Começando a ter um pouco mais de sentido agora?

Uma palavra rápida sobre a volatilidade.

Muitos livros e outros sites falam sobre várias estratégias de negociação que são projetadas para se beneficiar de mudanças na volatilidade. Tudo isso é bom e bom, mas, às vezes, como investidor em opções, meu interesse é ganhar alavancagem e gerenciar o risco em alguma base direcional.

Não há argumentação de que a volatilidade precisa ser observada de perto, mas quando os prémios tornam a propagação da diagonal sem atrativo, é uma boa idéia fazer sua lição de casa antes de entrar em uma posição para os próximos meses.

Muitas pessoas me disseram que você precisa ter muito dinheiro ou um sistema realmente assassino para negociar opções e ganhar. Um novo indicador ou sinal que irá transformar seu portfólio.

E tenho certeza que você já ouviu o mesmo e está cansado desses caros, cursos sem saída e sites que desperdiçam seu tempo e dinheiro.

Honestamente, não há "segredo mágico" para opções de negociação. Simplesmente se resume a uma compreensão da gestão de riscos, dos preços das opções e da seleção da estratégia.

Uma estratégia de opções "conservadora" para 2014.

Todos os dias, recebo um alerta do Google para as palavras "negociação de opções" para que eu possa acompanhar o que outros, particularmente aqueles com blogs, estão falando sobre negociação de opções. Eu sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso as palavras exatas "negociação de opções", como fazem alguns dos blogs.

Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (alterei algumas palavras para que o Google não pense que eu estou apenas copiando). "Alguns especialistas tentarão explicar o caminho certo para negociar opções por uma série de etapas. Por exemplo, você pode ver 'Opções de negociação em 6 etapas' ou '12 Passos fáceis para opções de negociação '. Essa abordagem excessivamente simplista geralmente pode enviar o investidor de negociação da opção novato pelo caminho errado e não ensinar ao investidor uma metodologia sólida para negociação de opções . (minha ênfase) "As palavras-chave" troca de opções "apareceu 5 vezes em 3 frases. Agora que eles estão no meu blog, vou ver se o meu blog é apanhado pelo Google.

Hoje, gostaria de compartilhar minhas idéias sobre o que 2014 poderia ter reservado para nós e oferecer uma estratégia de opções destinada a capitalizar o ano que se desenrola como espero.

Uma estratégia de opções "conservadora" para 2014.

O que está em armazém para 2014? A maioria das empresas parece estar indo muito bem, embora o P / E do mercado de 17 seja um pouco maior do que a média histórica. Warren Buffett disse recentemente que achou que era bastante valorizado. Treze analistas pesquisados ​​pela Forbes projetavam um ganho médio de 2014 de pouco mais de 5% enquanto dois esperavam uma perda de cerca de 2%, como discutimos há algumas semanas. Com as taxas de juros tão terrivelmente baixas, não há muitos lugares para colocar seu dinheiro, exceto no mercado de ações. Os CDs estão produzindo menos de 1%. As obrigações são assustadoras para comprar, porque quando as taxas de juros inevitavelmente aumentam, os preços das obrigações entrarão em colapso. O programa do QE do Fed é, sem dúvida, apoiando o mercado, e algumas mudanças tendem a ter lugar em 2014. A queda do mercado desta semana foi atribuída aos temores de que o afunilamento venha mais cedo do que mais tarde.

Quando todos esses fatores são considerados, o melhor prognóstico para 2014 parece ser que não haverá um movimento enorme no mercado em qualquer direção. Se os indicadores econômicos, como o número de empregos, os lucros das empresas e os gastos com os consumidores, melhorem, o mercado pode ser empurrado para além de que o afunilamento se tornará mais provável, e essa possibilidade aumentará o mercado. Os dois podem compensar uns aos outros.

Este tipo de mercado é ideal para uma estratégia de vários spreads de calendário, é claro, do tipo que defendemos nas Dicas de Terry. Um portfólio que eu vou configurar para o próximo ano usará uma estréia em 16 de janeiro, como o lado comprido (comprando tanto uma colocação quanto uma chamada no preço de ataque 180). Contra essas posições, venderemos mensalidades e chamadas mensais fora do dinheiro que têm um mês de vida restante. O straddle custará cerca de US $ 36 e em um ano, cairá para cerca de US $ 24 se o estoque não se mover muito (se movimentar muito em qualquer direção, o straddle ganhará valor e pode valer mais de US $ 24 em um ano). Uma vez que a decadência mensal média do straddle é de cerca de US $ 1 por mês, é a quantidade de prémio mensal que deve ser arrecadado para se espalhar em theta. Gostaria de prover uma mudança maior na desvantagem, no caso de prevalecerem os medos afilados (não espero que a euforia impulsione o mercado excepcionalmente mais alto, mas os medos afilados podem empurrá-lo um pouco em algum ponto). Ao vender posições que estão mais longe do dinheiro, gostaríamos de mais proteção contra a desvantagem.

Aqui está o gráfico de perfil de risco para o meu portfólio proposto com 3 estradas (valor do portfólio de US $ 10.000), vendendo fora do dinheiro janeiro-14 coloca e liga. Na maior parte da curva, há um aumento aproximado de 4% no primeiro mês (um período de cinco semanas que termina em 19 de janeiro de 2014). Provavelmente um ganho de 3% seria uma expectativa melhor para um mês típico. Um ganho ao longo dessas 5 semanas deve ocorrer se SPY cair em US $ 8 ou menos ou se mover mais alto em US $ 5 ou menos. Isso parece uma gama bastante generosa.

Spy Straddle Risk Profile Para 2014.

Para aqueles que não estão familiarizados com esses gráficos de perfil de risco (gerados pelo software livre do thinkorswim), a coluna P / L Day mostra o ganho ou perda esperado se o estoque fechasse em 19 de janeiro de 2014 ao preço listado no Stk Price, ou você pode estimar o ganho ou a perda, observando a linha do gráfico sobre os vários preços das ações possíveis. Pessoalmente, sinto-me à vontade para possuir posições SPY que ganharão dinheiro a cada mês em uma gama tão ampla de preços de ações possíveis, e há a possibilidade de mudar essa escala de compensação com ajustes no meio do mês se o mercado se mover mais do que moderadamente em qualquer direção .

A palavra "conservador" geralmente não é usada como um adjetivo na frente da "estratégia de opções", mas acredito que este é um uso justo da palavra para esse portfólio atual que vou realizar nas Dicas de Terry para os meus assinantes pagantes seguirem se eles Deseja (ou tenha trocados automaticamente executados por eles em suas contas através do programa Auto-Trade no thinkorswim).

Não há muitas maneiras que você pode esperar fazer 3% ao mês no ambiente de mercado de hoje. Esta estratégia de opções pode ser uma exceção.

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Fazendo 36% & mdash; Um Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.

Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).

Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.

Histórias de sucesso.

Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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